米国政府機関閉鎖による底打ち期待と、スタブルコインボット取引の多さが市場の二面性を示唆。日本企業によるBTC購入やTradFi連携は機関投資家の関心を高めるポジティブ材料。全体として中立バイアスで、触媒待ち。

・米国政府機関閉鎖と仮想通貨市場の底打ちの可能性 米政府機関閉鎖は、投資家が安全資産としてビットコインや金に資金を移動させる動きと連動して、仮想通貨市場の底打ちの兆候と分析されている。長期的な見通しとしては、政府機関閉鎖という不確実性が解消されるにつれて、リスク資産への資金回帰が期待される。これは、ビットコイン価格の安定化と上昇の触媒となる可能性がある。 ・スタブルコイン取引の7割以上がボットによるもの 第3四半期のスタブルコイン取引額が過去最高を記録する一方で、その7割以上が自動取引ボットによるものだと報じられている。これは、市場の流動性や実際の需要を正確に反映していない可能性を示唆する。ボットによる短期的な値動きへの過度な依存は、市場の不安定性を増大させるリスクを孕む。SHIBのようなミームコインは、こうしたボットの動きに影響を受けやすい可能性がある。 ・代替資産が「代替」でなくなりつつある ブロックチェーン技術により、高級ワインやアートといった従来「代替資産」とされてきたものがデジタル化され、所有権の分割や24時間アクセスが可能になった。これは、これらの資産への投資機会を拡大し、より広範な投資家層の参入を促す。仮想通貨市場全体にとっても、新たな投資対象としての多様化が進み、機関投資家の関心を惹きつける要因となり得る。 ・Tornado Cash共同創業者、有罪判決の棄却を求める Tornado Cashの共同創業者であるローマン・ストーム氏が、有罪判決の棄却を求めている。検察側が、彼が悪意ある第三者の意図を助長したことを証明できなかったと主張している。この裁判の行方は、匿名化技術を提供する仮想通貨プロジェクトに対する規制当局の姿勢や、開発者の法的責任の範囲を巡る議論に影響を与える可能性がある。 ・マチ・ビッグブラザー、巨額の利益を損失に転換 著名な仮想通貨投資家であるマチ・ビッグブラザー氏が、保有する仮想通貨ポートフォリオで巨額の含み損を抱えていることが報じられた。これは、高額なレバレッジ取引や市場の急激な変動リスクを示唆する。個人の投資家の行動は市場全体に大きな影響を与えるものではないものの、著名投資家の損失は、市場心理に一時的なネガティブな影響を与える可能性がある。 ・10月のビットコイン価格予測と「アップトーバー」の可能性 アナリストは、ビットコインが10月に大幅な上昇、いわゆる「アップトーバー」を迎える可能性を示唆している。9月の終値が好調であったこと、オンチェーンデータがさらなる上昇余地を示していることが根拠とされている。特に、78%という過去の10月平均上昇率が注目されている。この楽観的な見通しは、SHIBを含むアルトコイン市場全体にもポジティブな影響を与える可能性がある。 ・日本企業Metaplanet、6億ドル相当のビットコインを購入 日本の投資会社Metaplanetが、約6億ドル相当のビットコインを追加購入し、企業保有ビットコインランキングで4位に浮上した。これは、伝統的金融市場からもビットコインが資産として認識され、長期保有目的での資金流入が続いていることを示唆する。企業によるビットコイン購入は、市場の信頼性を高め、さらなる機関投資家の参入を促す可能性がある。 ・EUの監視機関、スタブルコインの禁止を検討 EUの監視機関が、一部のスタブルコインの発行禁止を提言したことが報じられている。これは、EU域内と他国で共同発行されるスタブルコインを対象とするもので、CircleやPaxosといった主要な発行体に影響を与える可能性がある。スタブルコインは仮想通貨市場の基盤となるため、この動きは市場の安定性や流動性に懸念をもたらす可能性がある。 ・ChainlinkとSwift、オンチェーン取引を可能にする連携を発表 ブロックチェーンオラクルプロバイダーのChainlinkが、Swiftと連携し、既存の金融インフラを通じてオンチェーン取引を可能にする製品を発表した。これは、伝統的金融（TradFi）とDeFiの統合を加速させる重要な一歩である。銀行がブロックチェーン技術をより容易に利用できるようになることで、仮想通貨市場へのさらなる資金流入と、新たなユースケースの創出が期待される。 ・Aptos、トランプ家関連企業と提携しUSD1ステーブルコインを統合 レイヤー1ブロックチェーンのAptosが、トランプ家関連のWorld Liberty Financialと提携し、USD1ステーブルコインを統合すると発表した。この提携は、政治的な話題性も相まって注目を集める可能性がある。ステーブルコインの普及は仮想通貨市場の基盤を強化するが、関連する政治的リスクについても考慮する必要がある。 【総合まとめ】 米政府機関閉鎖の可能性が市場の底打ちを示唆する一方、スタブルコイン取引の大部分をボットが占めているという事実は、市場の構造的な課題を浮き彫りにしている。日本企業によるビットコインの大量購入や、ChainlinkとSwiftの連携によるTradFiとDeFiの統合加速は、機関投資家の関心と市場への信頼を高めるポジティブな要因である。EUにおけるスタブルコイン禁止の検討は、規制リスクとして注意が必要であり、これらの要因が複雑に絡み合い、SHIB価格に短期的なボラティリティと中長期的な方向性への影響を与えるだろう。

スタブルコインのボット取引比率の高さ、EUのスタブルコイン禁止検討、Tornado Cash訴訟、著名投資家の損失は市場の不安定要因。 具体的なサポートレベルは不明ですが、これらのファンダメンタルズ動向が下落リスクを高める可能性があります。

短期（24-48時間）では、米政府機関閉鎖の進展やビットコインの動向に左右される中立的な展開が予想されます。 中期（1週間）では、「アップトーバー」期待やTradFi連携の進展がポジティブな触媒となり得ます。

総合的に見て、SHIB市場は現時点で中立的なスタンスが妥当です。米国政府機関閉鎖の解決期待、日本企業によるBTC購入、TradFi連携といったポジティブ要因は、機関投資家の関心を高め、長期的な信頼性を補強するでしょう。 一方、スタブルコインのボット取引比率の高さ、EUの規制動向、Tornado Cash訴訟は、市場の不安定化リスクとして警戒が必要です。テクニカル指標も明確な方向性を示していません。 投資戦略としては、現時点での積極的なエントリーは控え、市場の明確なトレンド形成を待つのが賢明です。ビットコインの「アップトーバー」期待や、主要な経済指標、規制関連ニュースを注視してください。主要なレジスタンス突破やサポート試しの動きを確認してから、戦略的な売買を検討するのが良いでしょう。リスク管理として、ポートフォリオの分散と、予期せぬニュースへの迅速な対応計画が重要です。