過去最高のファンド流入、韓国個人投資家のETH需要、GrayscaleのステーキングETP提供開始が市場を牽引。機関投資家の関心は高まり、ファンダメンタルズは強気を示唆。ただし、RSIは過熱圏にあるため、短期的な調整リスクにも注意が必要。全体的な市場バイアスは強気。

・仮想通貨ファンド、過去最高の流入額を記録 米政府閉鎖への懸念を背景に、仮想通貨投資信託への過去最高の59.5億ドルの流入があった。これは市場への信頼感の回復と、リスク資産への需要の高まりを示唆している。機関投資家の参入が加速し、ビットコインやイーサリアムなどの主要仮想通貨への資金流入を促進する可能性がある。 ・韓国の個人投資家資金がイーサリアム価格を牽引 サムソン・モウ氏によると、約60億ドルの韓国の個人投資家資金がイーサリアムの価格モメンタムを支えている。イーサリアムが史上最高値に迫る中、この個人投資家の需要は価格を維持する重要な要因となっている。大手金融機関によるイーサリアムの機関保管（トレジャリー）への関心も高まっており、イーサリアムの普及を後押しする可能性がある。 ・Saylor氏、ビットコイン購入を一時停止 Michael Saylor氏率いるStrategy Inc.は、第3四半期に保有するビットコインで39億ドルの評価益を記録したが、過去最高値更新後、今週のビットコイン購入を一時停止した。これは、短期的な利益確定の動きや、市場の過熱感への警戒感を示唆する可能性がある。しかし、同社は過去最高値更新時に買い増しを行う戦略で知られており、今後の動向は注視が必要である。 ・Standard Chartered、2028年までに新興国銀行からステーブルコインへ1兆ドル流出の可能性 Standard Chartered銀行は、2028年までに新興国銀行から1兆ドル以上がステーブルコインに流出する可能性があると予測した。これは、米ドル連動型暗号資産への需要拡大と、決済ネットワークや銀行業務の非銀行セクターへのシフトが加速することを示唆している。この動向は、グローバルな金融システムにおけるステーブルコインの重要性の高まりと、伝統的金融機関への影響を示唆する。 ・Grayscale、米国で初となるイーサリアム・ソラナのETPでステーキング提供開始 暗号資産運用会社のGrayscaleが、イーサリアムおよびソラナの交換取引ファンド（ETP）でステーキングサービスを開始した。これは米国初の試みであり、受動的な収益機会を提供する。この動きは、機関投資家向けの新たな収益手段を提供し、イーサリアムやソラナへの投資をさらに促進する可能性がある。また、暗号資産の運用方法におけるイノベーションを示唆している。 ・ビットコインETF、記録的な流入額を牽引 先週、ビットコインETFへの流入額が過去最高を記録し、暗号資産ファンド全体で59.5億ドルの流入があった。これは、米政府閉鎖への懸念がスポット市場でのラリーを後押しした結果である。ETFへの大量の資金流入は、ビットコインの価格上昇を支える強力な要因となり、市場全体のセンチメントを改善させる可能性がある。 ・Morgan Stanley、一部ポートフォリオで暗号資産への「保守的な」配分を推奨 大手投資銀行Morgan Stanleyは、一部のポートフォリオにおいて暗号資産への「保守的な」配分を推奨した。特に「機会的成長」ポートフォリオには最大4%、「バランス成長」ポートフォリオには最大2%の配分を提案している。これは、伝統的金融機関が暗号資産をポートフォリオの一部として認識し始めていることを示唆している。ただし、その配分は限定的であり、リスク管理を重視していることが伺える。 ・日本新首相の誕生がリスク資産、暗号資産市場に追い風となる可能性 日本の新首相、高市早苗氏の誕生が、暗号資産を含むリスク資産にとって追い風となる可能性がある。同氏の当選は日本の日経平均株価を史上最高値に押し上げた。これは、日本におけるリスク資産への投資意欲の高まりを示唆しており、暗号資産市場への新規資金流入を促進する可能性がある。 ・ビットコイン、時価総額4兆ドル目前でアフリカを「作るか壊すか」の岐路に 仮想通貨の価値が4兆ドルに迫る中、アフリカ大陸は金融の激変の最前線に立っている。アフリカのリーダーたちが規制や活用に動かなければ、大陸の15.5億人の未来が決まることになる。これは、アフリカにおける暗号資産の普及と規制の進展が、大陸経済に与える影響の大きさを物語っている。適切な規制は、金融包摂の促進や経済成長に繋がる可能性がある一方、不十分な対応は機会損失を招くリスクもある。 【総合まとめ】 先週の仮想通貨市場は、米政府閉鎖への懸念やマクロ経済の不確実性にもかかわらず、記録的なファンド流入とビットコインの史上最高値更新に牽引され、非常に活況を呈しました。韓国の個人投資家によるイーサリアムへの需要、Grayscaleによるステーキングサービスの開始、そしてMorgan Stanleyによる暗号資産への「保守的な」配分推奨は、市場の広がりと機関投資家の関心の高まりを示唆しています。今後、規制の動向、特にアフリカ大陸における規制の進展や、日本における政治的変化が市場に与える影響が注目されます。

RSIの過熱感や短期的な利益確定の動きが下落リスクとなります。 米政府閉鎖懸念の緩和や、マクロ経済の不確実性も警戒すべき要因です。 重要なサポートレベルは直近安値の$4,096であり、次いで$4,500が注目されます。規制動向も引き続き監視が必要です。

短期的には、RSIの過熱感からレンジ相場または軽微な調整を予想します。しかし、ファンダメンタルズの強さが下落を抑制するでしょう。 中期（1週間）では、ETFへの継続的な流入や機関投資家の関心に支えられ、上昇モメンタモメンタムの継続を期待しますが、ボラティリティは高止まりする可能性があります。 カタリストは、仮想通貨ETFの動向、各国規制の進展、日本新首相の政策です。

総合的に見て、仮想通貨市場は記録的なファンド流入や韓国個人投資家のETH需要、GrayscaleのステーキングETP開始といった強力なファンダメンタルズに支えられ、依然として強気基調にあります。テクニカル面ではRSIの過熱感が懸念されるものの、MACDの強気クロスやボリンジャーバンドの拡大が上昇モメンタムの継続を示唆しており、短期的な調整後も回復する可能性が高いと判断します。 現時点での市場バイアスは「慎重な強気」です。投資家への推奨アクションとしては、短期的な過熱感を考慮し、価格が$4,500～$4,600付近まで調整した際に、買いを検討するのが賢明でしょう。利確目標は直近高値の$4,714、さらには$4,800を目指し、損切りラインは$4,500割れ、またはより安全に$4,096（直近安値）と設定します。 今週の戦略的な売買ポイントは、レジスタンスである$4,714への接近時の値動きと、サポートである$4,500の攻防に注目することです。特に、$4,096のサポートが維持されるかが鍵となります。リスク管理の観点から、RSIの動向やボラティリティの変動を常に監視し、過度なレバレッジは避けるべきです。市場の不確実性はありますが、長期的な成長ポテンシャルは依然として高く、着実な戦略で機会を掴みましょう。