AVAXは24時間で-40.32%という大幅な下落を記録し、RSI 8.3、ボリンジャーバンド下限割れなど、極端な売られすぎ状態を示しています。 大手クジラのショートポジション構築やビットコイン価格下落予測、CZ氏のハッキングといった懸念が市場センチメントを圧迫しており、全体的なバイアスは弱気です。 しかし、Solanaの企業戦略やHashKeyのIPO検討など、エコシステムの成長と機関投資家の統合を示すポジティブなファンダメンタルズも存在し、長期的な見通しには影響を与える可能性があります。

・Solana (SOL) の企業向け仮想通貨戦略への注目 Solanaブロックチェーンを基盤とする企業が、トレジャリー（資産管理）戦略として仮想通貨を保有する動きが加速しています。これは、ビットコインやイーサリアムが公的企業によって採用された際に株価が上昇し、メディアの注目を集めたトレンドに追随するものです。デジタル資産トレジャリー（DAT）企業が公開市場に上場し、仮想通貨を購入、さらにトークンあたりの保有量を増やすことで、仲介業者を通じて仮想通貨へのエクスポージャーを得たいトレーダーにとって、現物価格を上回る上昇の可能性が提示されています。ETF（上場投資信託）も同様の機会を提供します。この動向は、Solanaエコシステムへの機関投資家の関心を高め、SOLの需要を押し上げる可能性があります。企業がSolanaをトレジャリー資産として採用することは、その信頼性と実用性を証明するものであり、長期的な価値上昇に繋がるでしょう。 ・Kalshi、予測市場拡大へ3億ドル調達 米国の予測市場プラットフォームKalshiが、Sequoia Capital、Andreessen Horowitz（a16z）、Paradigmなどを引受先とする3億ドル超のシリーズD資金調達を完了しました。これにより、同社はプラットフォームを140カ国以上に展開可能になります。予測市場は、特定のイベントの結果を賭けることができるプラットフォームであり、仮想通貨市場のセンチメントや特定のプロジェクトの成功確率などを予測するツールとして活用される可能性があります。今回の大型調達は、予測市場への機関投資家の関心が高まっていることを示唆しており、将来的に仮想通貨市場の将来予測やリスク管理において、より精緻な分析ツールとして機能する可能性があります。これは、市場参加者の意思決定を支援し、より効率的な市場形成に寄与する可能性があります。 ・SWIFTのブロックチェーンがRippleに挑戦 国際銀行間通信協会（SWIFT）が、リアルタイム決済に対応し、主要ネットワークと相互運用可能で、トークン化された資産をサポートするブロックチェーンベースの元帳を開発しています。これは、クロスボーダー決済をより迅速かつ安価にするXRPを活用するRippleの事業領域に直接的な影響を与える可能性があります。SWIFTは既存の広範な銀行ネットワークを活用できるため、そのブロックチェーンソリューションが普及すれば、Rippleの市場シェアを奪う可能性があります。一方で、SWIFTが課題を抱えていることも示唆されており、その実現可能性は不透明です。しかし、伝統的な金融インフラがブロックチェーン技術を取り込み、既存の決済システムを刷新しようとする動きは、仮想通貨決済の普及と、その中での競争構造に変化をもたらす可能性があります。XRPの価格にも、この競争の進展が影響を与える可能性があります。 ・CZ氏（Binance共同創業者）のGoogleアカウントがハッキング被害に Binanceの共同創業者であるChangpeng “CZ” Zhao氏のGoogleアカウントが、国家支援のハッカーグループ、特に北朝鮮のLazarus Groupによる攻撃を受けた可能性が指摘されています。これは、仮想通貨業界の著名人が標的となるサイバー攻撃のリスクの高さを浮き彫りにしています。このような攻撃は、業界全体のセキュリティに対する懸念を高め、投資家心理に悪影響を与える可能性があります。特に、取引所や主要人物のセキュリティ侵害は、資産の安全性への不安を煽り、短期的な価格下落圧力となる可能性があります。CZ氏のセキュリティ意識の高さや、Googleからの警告があったにも関わらず攻撃を受けた事実は、攻撃の巧妙化を示唆しており、警戒が必要です。 ・ビットコイン、118,000ドルへの下落の可能性と先物リセット アナリストによると、ビットコイン（BTC）は上昇トレンドを再開する前に118,000ドルから120,000ドルのレンジに下落する可能性があります。ビットコイン先物の未決済建玉（オープンインタレスト）はピークから41億ドル減少し、健全なリセットを示唆しています。ビットコイン価格は126,000ドルの史上最高値から3.7%下落しており、今後数日間で118,000ドルを再訪する可能性がありますが、それ以下の水準での長期的な取引は一時的である可能性がデータから示唆されています。この価格調整は、短期的な過熱感を解消し、より持続可能な上昇トレンドの基盤を築くために必要と見られます。機関投資家は、この下落を買い増しの機会と捉える可能性があり、中長期的なビットコインの価値上昇への期待は維持されると考えられます。 ・南アフリカでの仮想通貨決済拡大（65万店舗で利用可能） 南アフリカで、QRコード決済プロバイダーのScan to Payとビットコイン決済企業のMoneyBadgerの提携により、65万以上の店舗で仮想通貨による支払いが可能になりました。Binance、Luno、Blink、VALRなどの主要取引所のユーザーは、ビットコイン（BTC）、ステーブルコイン、その他の仮想通貨資産を使用して、これらの店舗で商品やサービスを購入できるようになります。この普及は、仮想通貨の実用性を高め、日常的な決済手段としての採用を促進する可能性があります。特に新興国でのこのような取り組みは、金融包摂を促進し、現地経済への仮想通貨の浸透を加速させるでしょう。この動きは、他の地域への波及効果も期待され、仮想通貨のグローバルな普及を後押しする可能性があります。 ・約110億ドルのビットコインクジラ、9億ドル規模のショートポジションを構築 約110億ドルのビットコインを保有する大規模投資家が、市場の楽観論にもかかわらず、ビットコインとイーサリアムに対して約9億ドル規模のショートポジションを構築し、市場の調整を予想していることが示唆されています。このクジラは、木曜日に3億6000万ドルのビットコイン（BTC）を移転させ、仮想通貨投資家の関心を引きました。金曜日には、8倍のレバレッジをかけた6億ドルのショートポジションを構築しました。このような大規模なヘッジ行動は、市場のセンチメントに短期的な変動をもたらす可能性があります。特に、市場の勢いを覆すような大規模なショートポジションの構築は、価格の下落圧力を強める要因となり得ます。しかし、これは一時的な調整の兆候である可能性も高く、市場全体のファンダメンタルズに変化がない限り、長期的な下落トレンドに繋がるとは限りません。 ・HashKey、香港でのIPOを検討 香港でライセンスを取得した大手仮想通貨取引所HashKeyの運営会社であるHashKey Groupが、今年中に香港で新規株式公開（IPO）を申請する可能性があると報じられています。IPOによる調達額は最大5億ドルに達する可能性があります。HashKeyは、香港でトップクラスの仮想通貨取引所であり、そのIPOは、香港における仮想通貨業界の成熟度と、伝統的な金融市場との統合の進展を示すものとなります。IPOは、同社の信頼性を高め、さらなる事業拡大のための資金調達を可能にします。これは、アジア太平洋地域における仮想通貨市場の拡大と、規制当局が仮想通貨企業に対してよりオープンな姿勢を示していることを示唆しており、市場全体の成長に貢献する可能性があります。 ・Monero、スパイノード対策のアップデート「Flourine Fermi」をリリース プライバシー重視のブロックチェーンMoneroが、ネットワーク上の「スパイノード」に対するユーザーのセキュリティを強化するための新しいクライアントアップデート「Flourine Fermi」をリリースしました。このアップデートは、ネットワーク上でのトランザクションとIPアドレスの関連付けを困難にすることを目的としています。「スパイノード」は、Moneroコミュニティで使われる用語で、IPアドレスをトランザクションに結びつける可能性のある悪意のあるノードやボットネットを指します。Moneroは、プライバシー保護を最優先事項としており、このような技術的なアップデートは、そのプライバシー機能の信頼性を維持・向上させる上で不可欠です。プライバシーコインへの需要が根強く存在する中、Moneroの技術的な進歩は、その地位を強化する可能性があります。 ・EU、ドル支配に挑戦するためユーロ建てステーブルコインを模索 欧州安定メカニズム（ESM）のマネージングディレクターであるPierre Gramegna氏は、欧州連合（EU）が米ドル建てトークンに支配されている現状に対抗するため、ユーロ建てステーブルコインの開発を促進すべきだと提言しています。これは、欧州が基軸通貨である米ドルの影響力から脱却し、デジタル資産市場における自らの地位を確立しようとする動きと捉えられます。ユーロ建てステーブルコインの普及は、欧州域内での仮想通貨決済を促進し、米ドルへの依存度を低下させる可能性があります。これは、国際的な金融システムにおけるユーロの役割を強化し、仮想通貨市場における新たな競争軸を生み出す可能性があります。 【総合まとめ】 規制当局による仮想通貨への関与の深化（南アフリカでの決済拡大、EUによるステーブルコイン戦略、米国の規制提案）と、大手プラットフォームや著名人へのサイバー攻撃リスク（CZ氏のGoogleアカウント攻撃）が併存する状況です。一方で、Solanaの企業戦略やHashKeyのIPO検討など、エコシステムの拡大と伝統的金融市場との統合を示唆する動きも見られます。これらの要因が複合的に作用し、市場は短期的な価格変動と中長期的な成長期待の間で揺れ動く展開が予想されます。特に、機関投資家の動向や規制の進展が、今後の市場の方向性を左右する重要な鍵となるでしょう。

下落リスクとしては、テクニカル指標の悪化（ボリンジャーバンド下限割れ、MACD弱気クロス）と、大手クジラのショートポジション構築、ビットコイン価格下落予測といったマクロ経済的な弱気センチメントが挙げられます。 CZ氏のハッキングは直接AVAXに関係ありませんが、業界全体のセキュリティ懸念を高め、投資家心理に悪影響を与える可能性があります。SolanaやHashKeyのニュースはポジティブですが、短期的なAVAX価格の押し上げ要因にはなりにくい状況です。 重要なサポートレベルは、直近安値である17ドルです。ここを割り込むと、さらなる急落のリスクが高まります。市場センチメントの変化、ビットコインの動向、そして買い注文の増加といった要因を注意深く監視する必要があります。

今後24〜48時間では、極端な売られすぎ状態（RSI 8.3）とボリンジャーバンド下限割れを考慮すると、一時的な反発が予想されます。しかし、弱気なMACDと市場全体のセンチメントを考慮すると、この反発は限定的で、短期的な保合または再下落につながる可能性もあります。 中期（1週間）では、反発が失敗しビットコインが下落を続ければ、17ドルを割り込み、さらなる下落を試すシナリオが考えられます。一方で、市場センチメントが改善し、ビットコインが安定すれば、17〜20ドルのレンジで保合を形成し、徐々に回復基調を築く可能性もあります。 注目すべきカタリストとしては、AVAXエコシステムにおける具体的なポジティブニュース、ビットコイン主導の市場全体の回復、そして機関投資家による買い集めの兆候などが挙げられます。

AVAXは極端な売られすぎ状態にありますが、MACDの弱気クロスと大手クジラのショートポジション構築は、短期的な反発後も下落継続リスクが高いことを示唆しており、全体的なバイアスは弱気です。17ドルのサポートは極めて重要ですが、ここを割る可能性も否定できません。 現時点での積極的なエントリーは避けるべきです。17ドルで明確なサポートが確認され、20〜25ドルのレジスタンス帯へ反発する兆候を待つのが賢明です。短期トレーダーは、17ドル付近からの反発を狙う場合、20〜25ドルでの利確と、16ドル以下への厳格な損切りを徹底し、リスクを限定することが肝要です。 ビットコインの動向と市場全体のセンチメントを最優先で監視し、FOMOに囚われず、リスク管理を最重要視してください。長期的なエコシステムの成長はAVAXの基盤となりますが、現在の弱気相場では、冷静な判断と忍耐、そして戦略的なエントリーポイントの選定が、成功への鍵となります。