AI技術の進化と証券トークン化の進展はAVAXエコシステムにとって大きな機会をもたらします。 しかし、マクロ経済の不確実性とアルトコインシーズンへの懐疑論は市場の重しとなっています。 現状、市場全体は技術革新と制度的受容の双方でポジティブな兆候が見られるものの、慎重なスタンスが求められる中立バイアスです。

2025年10月2日時点での仮想通貨市場の動向と、それがAVAX価格に与える影響について、重要と思われるニュース記事を抜粋し、分析します。 ・スウェーデン議会、ビットコイン準備資産の検討を提案 スウェーデン議会の一部議員が、インフレ対策と保有資産の多様化を目的とした戦略的ビットコイン準備資産の設立を検討するよう政府に提案しました。これは、国家レベルでビットコインへの関心が高まっていることを示唆しており、ビットコインの採用と正当性をさらに高める可能性があります。国家による準備資産への組み入れは、長期的な信頼性を向上させ、機関投資家の参入を後押しする可能性があります。AVAXのようなアルトコインへの直接的な影響は限定的かもしれませんが、市場全体のビットコインへの信頼感向上は、アルトコイン市場全体にもポジティブなセンチメントをもたらす可能性があります。 ・OpenAIが5000億ドルの評価額を達成、世界最大のスタートアップに 人工知能（AI）企業であるOpenAIが、セカンダリー株式販売で5000億ドルの評価額に達し、世界最大のスタートアップとなりました。AI技術の急速な進化と普及は、ブロックチェーン技術との連携を深める可能性があります。AIとブロックチェーンを組み合わせた新しいアプリケーションやサービスが登場することで、AI関連トークンや、AIインフラを支えるブロックチェーン（例：Solana、Avalanche）への関心が高まる可能性があります。AVAXは、そのスケーラビリティと低コストのトランザクションから、AI関連の分散型アプリケーション（dApps）の基盤として利用される潜在力を持っています。OpenAIの成功は、AI分野全体への投資を加速させ、結果としてAIと関連技術への資金流入を促進する可能性があります。 ・USDT、USDCのドミナンス低下、ステーブルコインの二極化が終焉へ テザー（USDT）とUSDコイン（USDC）の二大ステーブルコインの市場シェアが低下し、ステーブルコイン市場における大きな変化が示唆されています。これは、より多様なステーブルコインが登場し、競争が激化していることを意味します。ステーブルコインの多様化は、DeFiエコシステム全体の成長を促進する可能性があります。AVAXエコシステム内のDeFiプラットフォームにとって、より多くの選択肢が利用可能になることは、流動性の向上や新たな金融商品の開発につながる可能性があります。また、特定のステーブルコインへの依存度が低下することは、リスク分散の観点からも好ましいと言えます。 ・Geminiを活用した仮想通貨リサーチ手法の紹介 GoogleのAI Geminiを活用して、投資前の仮想通貨リサーチを行う方法が紹介されています。AIによる情報分析能力の向上は、投資家がより迅速かつ効率的に情報を収集・分析することを可能にします。これにより、プロジェクトのファンダメンタルズ、経済性、競合環境などを深く理解することが容易になります。AVAXのようなプラットフォームの分析においても、AIを活用することで、その技術的優位性、エコシステムの成長性、競合ブロックチェーンとの比較などをより詳細に評価できるようになります。AIツールの普及は、より多くの投資家が質の高いリサーチを行い、より情報に基づいた投資判断を下すことを促進し、市場全体の成熟度を高める可能性があります。 ・インフラ企業Alpaca、米株の直接トークン化ネットワークをローンチ 米国の証券ブローカーであるAlpacaが、機関投資家が米株式を直接トークン化できるInstant Tokenization Network (ITN) をローンチしました。これは、証券のトークン化市場における構造的な障壁を低減し、オンチェーン流動性を高める可能性があります。AVAXは、その高速かつ低コストなトランザクション処理能力により、トークン化された証券の取引や管理に適したプラットフォームとなり得ます。この動きは、伝統的金融（TradFi）とブロックチェーン技術の融合をさらに進め、AVAXのようなプラットフォーム上での新しい金融商品の開発と取引を促進する可能性があります。 ・Bitget幹部、「今サイクルでのアルトコインシーズンの可能性は低い」と指摘 Bitgetのオペレーション責任者は、今サイクルでは「全てが上昇する」ようなアルトコインシーズンは起こりにくいと指摘しています。多くのトレーダーがビットコインに集中しているか、より狭いトレンドに焦点を当てていることが理由として挙げられています。これは、市場全体の資金がビットコインに集中し、アルトコインへの資金流入が限定的になる可能性を示唆しています。AVAXのようなアルトコインにとって、これは価格上昇の勢いが鈍化する要因となる可能性があります。しかし、個別のプロジェクトのファンダメンタルズや技術革新によっては、例外的なパフォーマンスを見せるアルトコインも存在する可能性があります。 ・XRP、10月が2025年で最も強気な月になる可能性 XRPの価格は、オンチェーン、テクニカル、ファンダメンタルズの要因に支えられ、10月はさらに上昇する可能性が示唆されています。SECによるスポットXRP ETFの承認なども、追い風となる可能性があります。これは、特定のアルトコインに対するポジティブな見通しを示すものです。AVAXについても、エコシステムの開発状況、パートナーシップ、主要なアップグレードなどが、価格に影響を与える可能性があります。市場全体がビットコインに注目する中でも、個別のアルトコインの強さは、市場の多様性を維持する上で重要です。 ・インジェクティブ、Robinhoodなどのプライベートエクイティトークンから距離を置き、プレIPOデリバティブを debut 分散型金融（DeFi）に特化したレイヤー1ブロックチェーンであるInjective Protocolが、オンチェーンのプレIPOパーペチュアルマーケットをローンチし、グローバル投資家にOpenAIなどのプライベート企業の合成バージョンを取引する機会を提供します。これは、DeFiプラットフォームが、未公開株市場へのアクセスを拡大し、新たな投資機会を創出していることを示しています。AVAXエコシステムも、同様のイノベーションを通じて、より広範な資産クラスのトークン化と取引を可能にすることで、その魅力を高めることができます。DeFiの進化は、AVAXのようなプラットフォームへの需要を牽引する要因となります。 ・米国政府閉鎖開始、ビットコインは上昇、その利益は継続するか 米国連邦政府の閉鎖が開始されたにもかかわらず、ビットコインは上昇しており、リスク回避の動きから安全資産への需要が高まっていることが示唆されています。10年物米国債利回りの低下は、マクロ経済の不確実性が高まっていることを反映しており、これがビットコインのような代替資産への資金流入を促している可能性があります。政府閉鎖は、短期的な市場のボラティリティを高める可能性がありますが、ビットコインが安全資産としての性質を強める可能性もあります。AVAXのようなアルトコインも、ビットコインの価格動向に連動して影響を受ける可能性がありますが、マクロ経済の不確実性は、リスク資産全般からの資金流出を招く可能性も否定できません。 ・Ether ETFへの需要が回復、ETH価格は1万ドルを目指す Ether ETFへの需要が2日間で6億7400万ドルに達し、ETH価格が1万ドルを目指す「ブルフラッグ」パターンが形成されていると分析されています。これは、機関投資家によるイーサリアムへの関心が再燃しており、ETHの価格上昇に繋がる可能性を示唆しています。イーサリアムの動向は、多くのアルトコインのパフォーマンスに影響を与えるため、ETHのポジティブな見通しは、AVAXを含む他のアルトコイン市場全体にも波及効果をもたらす可能性があります。特に、ETFの流動性向上は、より広範な市場の流動性を高め、新たな投資家の参入を促進する可能性があります。 【総合まとめ】 仮想通貨市場は、AI技術の急速な進化、国家レベルでのビットコイン採用の検討、そして証券のトークン化の進展など、技術革新と制度的受容の双方が進展している状況です。一方で、マクロ経済の不確実性からリスク資産への慎重な見方も存在し、アルトコインシーズンへの懐疑的な見方もあります。これらの要因は、AVAXのようなプラットフォームにとって、AI関連アプリケーションの基盤としての需要拡大や、DeFiにおける新たな金融商品の提供機会をもたらす一方で、市場全体の資金流入の分散化という課題も提示しています。

マクロ経済の不確実性（米国政府閉鎖）や、アルトコインシーズンへの懐疑的な見方はAVAXにとって下落リスクとなります。 機関投資家からの資金がビットコインに集中する可能性も警戒が必要です。 重要なサポートレベルは直近安値の$27であり、これを割り込むとさらなる下落の可能性があります。

短期（24-48時間）では、AIおよびトークン化関連のニュースが市場センチメントを支え、レンジ内での小幅な上昇の可能性も考えられます。 中期（1週間）では、マクロ経済の動向とビットコインのパフォーマンスに左右されますが、AVAXエコシステムの具体的な進展がカタリストとなり得ます。 注目すべきはAI連携の進展と、市場全体のリスクオン・オフの動向です。

AVAXはAI・トークン化といった強力なファンダメンタルズで長期成長ポテンシャルを示唆しています。OpenAIの成功やAlpacaのトークン化はAVAXのようなインフラに追い風ですが、米国政府閉鎖によるマクロ不確実性やアルトコインシーズンへの懐疑論が短期的な重しとなっています。テクニカル分析では、RSI、MACD、トレンド指標はいずれも中立を示し、$27-$32のレンジ相場が継続しています。 投資戦略としては、中立バイアスを維持し、冷静なアプローチが推奨されます。エントリーは、$32のレジスタンス突破（出来高伴う）または$27-$25のサポートゾーンへの接近時を狙います。主要目標価格は$35、損切りラインは$25割れ（または$27割れ）に設定し、リスク管理を徹底します。 今週は、米国の経済指標、特にインフレ・金融政策関連ニュースに注目です。AVAXエコシステム内の開発進展やAI・トークン化関連ニュースもカタリストとなり得ます。これらの要素を監視し、柔軟な戦略で不確実な市場に対応することが成功への鍵です。希望を持って、着実に投資機会を捉えましょう。