記録的な仮想通貨ファンドへの流入と、ETF需要に牽引されたビットコインの過去最高値更新が市場を主導しました。 グレイスケールによるETH/SOLのステーキングサービス開始も、機関投資家の関心を高めています。 全体的な市場バイアスは強気です。

・仮想通貨ファンドに過去最高の59.5億ドルの流入 米政府閉鎖への懸念が、スポット仮想通貨市場のラリーを促進した。この記録的な資金流入は、機関投資家による仮想通貨市場への信頼感の高まりを示唆しており、ビットコインをはじめとする主要仮想通貨への短期的な買い需要を牽引する可能性がある。特に、ポートフォリオ分散の観点から仮想通貨への配分を検討する動きが加速する可能性もある。 ・イーサリアムの時価総額が過去最高値に迫る、韓国の個人投資家が牽引 サムソン・モウ氏の指摘によれば、韓国の個人投資家による約60億ドルの資金がイーサリアム（ETH）の価格と関連企業の成長を支えている。これは、特定の地域からの投資家層の厚さが、イーサリアムの価格動向に影響を与えることを示している。韓国市場の動向が、イーサリアムの価格パフォーマンスに今後も注目すべき要因となる。 ・ビットコイン、一時125,000ドルに到達、アベレージ取引が一時停止 ビットコイン（BTC）は週末に125,000ドルを超える過去最高値を記録したが、マイケル・セイラー氏率いるMicroStrategyは、次週のビットコイン購入を見送る方針を示した。これは、同社が過去最高値での追加購入を控える姿勢であり、市場の過熱感に対する一時的な警戒感を示唆している。しかし、ETFへの大規模な資金流入が続いていることから、全体的な強気トレンドは維持される可能性が高い。 ・グレイスケール、米国で初となるイーサリアムとソラナのETPでステーキングサービスを開始 グレイスケールが、米国の仮想通貨ファンド発行体として初めて、イーサリアム（ETH）およびソラナ（SOL）のETP（上場投資信託）でステーキングサービスを開始した。これにより、投資家は保有する仮想通貨から受動的な収入を得ることが可能になる。これは、機関投資家が仮想通貨をより実用的な資産クラスとして捉え、収益創出の手段として活用する動きを加速させる可能性があり、ETHやSOLへの新たな資金流入を促す要因となる。 ・スタンダード・チャータード、2028年までに新興国銀行から1兆ドルがステーブルコインに流出する可能性を予測 スタンダード・チャータード銀行は、2028年までに新興国市場の銀行から1兆ドル超がステーブルコインに流出するとの予測を発表した。これは、米ドル連動型仮想通貨への需要加速と、決済ネットワークや銀行業務の非銀行セクターへのシフトを示唆している。このトレンドは、特に規制が整備されつつある地域において、ステーブルコインの普及をさらに後押しし、仮想通貨エコシステム全体への資金流入を促進する可能性がある。 ・日本で新首相誕生、リスク資産や仮想通貨市場にとって追い風となる可能性 日本の新首相に選出された高市早苗氏の就任が、同国の主要株価指数である日経平均を史上最高値に押し上げた。高市氏はリスク資産や仮想通貨市場にとって追い風となる可能性があり、日本の金融市場全体へのポジティブな影響が期待される。これにより、日本国内からの仮想通貨への投資関心が高まる可能性も否定できない。 ・ビットコイン、 memecoinsを圧倒する2025年、DOGE、TRUMPは第4四半期に反発できるか ビットコイン（BTC）は、機関投資家主導のラリーにより、DOGE、PEPE、TRUMPなどの主要memecoinをアウトパフォームしている。しかし、これらのmemecoinは第4四半期に短期的な反発の可能性も示唆されている。ビットコインの強さが続く一方で、投機的な資金がmemecoin市場に流入する可能性もあり、市場全体のボラティリティを高める要因となりうる。 ・Morgan Stanley、一部ポートフォリオに「保守的な」仮想通貨配分を推奨 モルガン・スタンレーは、一部のポートフォリオにおいて、最大4%の仮想通貨への配分を推奨するガイドラインを発表した。これは、伝統的な金融機関が仮想通貨をポートフォリオの一部として正式に位置づけ始めたことを示唆する。この推奨は、より広範な投資家層の仮想通貨市場への参入を促し、市場の成熟と安定化に寄与する可能性がある。 【総合まとめ】 昨週は、米政府閉鎖懸念を背景とした仮想通貨ファンドへの記録的な資金流入、ビットコインの過去最高値更新、およびグレイスケールによるステーキングサービス開始といったポジティブなニュースが市場を牽引した。韓国の個人投資家や新興国からのステーブルコインへの資金シフトの可能性も示唆されており、仮想通貨市場は機関投資家と個人投資家の両方からの関心を集め、多様な資金流入チャネルが形成されつつある。今後、主要金融機関による仮想通貨への推奨配分拡大なども含め、市場のさらなる成熟と価格上昇が期待される。

市場の過熱感や、予期せぬ規制動向が短期的な下落リスクとなります。 MicroStrategyの購入見送りは、高値圏での警戒感を示唆します。 重要なサポートレベルは、市場全体のセンチメントとETFへの資金流入動向に依存します。

短期的な強気トレンドは、記録的な資金流入により継続が予想されますが、高値圏での調整の可能性もあります。 中期（1週間）では、機関投資家の関与とポジティブなファンダメンタルズを背景に、上昇基調が維持される見込みです。 継続的なETFへの資金流入と、新たなインフラ関連の発表が主要カタリストとなります。

総合的に判断すると、仮想通貨市場は記録的なファンド流入、主要資産の過去最高値更新、機関投資家によるステーキングサービス開始といった強力なファンダメンタルズに支えられ、明確に強気です。 短期的な調整の可能性はありますが、ETFへの継続的な資金流入と、モルガン・スタンレーのような伝統的金融機関のポートフォリオ配分推奨は、市場の成熟とさらなる価格上昇を強く示唆しています。 投資家は、ビットコインの125,000ドル近辺の動向を注視しつつ、押し目買いの戦略を推奨します。エントリータイミングは、短期的な利益確定売りや調整局面で、慎重に検討すべきです。 リスク管理としては、主要なサポートレベル（市場の節目や過去の高値付近）を割り込む動きや、急激なセンチメント悪化に注意し、損失限定のために適切な損切り設定（例：直近安値からの数パーセント下など）が必要です。 今週は、ETFへの週次流入額、グレイスケール関連の動向、そして日本の金融政策の動向を重点的に監視し、戦略的なエントリーポイントを見極めるべきです。 市場は健全な成長軌道にあり、慎重ながらも前向きな投資戦略とリスク管理が、この強気相場における成功の鍵となるでしょう。